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| 유안타증권은 17일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 시장 지배력 재조명 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,470,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 반도체 부문의 매출액과 영업이익은 각각 47.8조원(YoY 21%), 12.7조원(YoY 48%, OPM 26%)으로 메모리 사업부의 실적 모멘텀이 부각될 전망. 결국 2015년 전체 영업이익 중 반도체 사업부가 차지하는 비중이 50%에 달하며 실적 성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q14에도 IM 사업부의 영업이익 감소가 불가피해 보이지만 이익 감소 폭이 크게 완화되고 하향 안정화 국면에 진입할 가능성이 커 보이기 때문에 이제는 그 동안 묻혀왔던 메모리 반도체 부문의 강한 시장 지배력이 재조명 받을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이제는 우호적인 DRAM 가격 환경 지속과 고성장하고 있는 SSD시장에 힘입어 메모리 반도체 사업부의 실적 모멘텀이 더욱 강화될 것으로 전망된다는 점과 Foundry 고객다변화에 따른 Sys.LSI 사업부의 구조적인 Turn-Around에 Focus를 맞춘 투자전략이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,483,077 | 2,200,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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