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| 이트레이드증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "태블릿 패착과 OLED 사슬 그리고 승계와 배당에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성전자(005930)에 대해 "아직 삼성그룹 지배구조 개선의 게임은 끝나지 않았고 글쓴이는 여전히 승복하지 않았다. 기존 목표주가 220만원은 비현실적이고 공허한 가격 제시가 아니다. 다만 향후 2~3년 내 단계적으로 가정이 현실화되는 시간이 소요될 뿐이다. 삼성 그룹 지배구조 개선에 따른 동사의 주가 재평가(re-rating)는 이미 진행형이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "현재 메모리 부문 실적은 매우 긍정적이며 향후 애플 AP 공급 재개에 따른 시스템LSI 실적 회복도 가시적이다. D램과 낸드의 독보적인 원가절감 및 시장 지배력은 내년에도 더욱 강화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기간 AP에서 엑시노스, 디스플레이에서 LCD 패널 적용 확대를 통한 것이 아니라면 최근 확대하고 있는 베트남 공장 생산과 OLED 패널의 외부 납품 증대 또는 OLED 투자 감소를 통한 감가상각비 감소 등으로 서서히 마진 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2,200,000원이 고점으로, 반대로 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,458,077 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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