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| 아이엠증권은 27일 삼성전자(005930)에 대해 "당분간 120만원대의 박스권 흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,280,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "실적 부진, 자사주 매입에 의한 주가 안정, 향후 그룹 지배구조 변화 등을 고려할 때 동사 주가는 당분간 120만원대의 박스권 흐름이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 자사주 매입 결정은 이제 지분 늘리기를 시작해도 될 만큼 동사 주가가 바닥시점에 도달했다는 시그널이기도 하지만, 또 한편 생각해 보면 안정적으로 지분을 더 확대하고 지주사 전환 및 합병 등 일련의 수순을 거치려면 동사 주가가 크게 오르는 걸 그룹 오너 입장에서는 원하지 않을 것 같다"라고 밝혔다. 한편 "향후 삼성전자가 사업회사와 지주사로 분할될 때, 자사주를 활용하여 삼성그룹의 삼성전자 경영지배력을 높일 전망이다. 또한 결국에는 삼성전자 지주사와 제일모직 또는 SDS와의 합병을 통해 경영후계자의 지배구조 하에 재편될 가능성이 높다고 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,468,077 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,280,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "자사주 매입은 주가..."매수_하나대투
14/11/27 11:29
자사주 매입
14/11/27 11:06
토론
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