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| 하나대투증권은 27일 삼성전자(005930)에 대해 "자사주 매입은 주가 안정에 기여할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,450,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이번 자사주 매입으로 삼성전자는 2000년 이후 7차례 자사주를 매입하게 된다. 과거 사례를 볼 때 자사주 매입기간 3개월이 지난 후 주가가 상승한 경우는 2차례에 불과하나, 현 시점은 2015년 예상 실적 기준 PBR 1.1배로 과거 역사적 PBR 밴드 저점 부근이므로 주가 안정에는 기여할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자사주 매입으로 주가 안정화가 예상되나 주가가 추세적으로 상승할지 여부에 대해서는 추가적인 배당금 확대와 IM사업부를 중심으로 점유율 상승과 실적 개선 여부가 판가름 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 52.6조원(+11%QoQ), 영업이익 4.1조원(+1%QoQ)로 영업이익은 전분기대비 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년11월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,468,077 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "이번 자사주 매입은..."매수(유지)_유진
14/11/27 11:56
[투데이리포트]삼성전자, "당분간 120만원대..."HOLD(유지)_아이엠
14/11/27 11:15
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