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| 메리츠증권은 27일 삼성전자(005930)에 대해 "비수기 주가 하방 경직성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박유악, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 자기주식 취득 결정으로 2015년 EPS와 ROE는 각각 +1.3%와 +0.1%p 개선될 전망이다. 당사는 자기주식 취득에 따른 EPS 상승 효과보다는 취득 예정 시기에 더욱 주목하는데, 이는 수요의 계절적 비수기인 4Q14말 ~ 1Q15 중반까지 주가의 하방 경직성이 확보되었다고 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1Q15 중반부터는 ‘IM 사업부의 수익 안정화’와 ‘반도체 사업부의 성장’으로 전사실적의 턴어라운드가 예상되므로 동사의 주식 비중을 확대하는 것이 바람직하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 실적은 매출액 50.6조원(+7%QoQ), 영업이익 4.5조원(+11%QoQ)으로 턴어라운드할 전망이다. IM부문은 기존 제품에 대한 판f비용 지출과 신제품 출시 지연으로 인해 추가로 하락하겠지만, 성수기에 진입한 반도체와 디스플레이, 그리고 CE 부문의 실적호조를 예상하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,468,077 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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조류독감발생, 폭등임박!
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[종목현미경]삼성전자_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
14/11/27 14:37
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