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| HMC증권은 28일 삼성전자(005930)에 대해 "3박자 관점에서 자사주를 이해하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가 1,400,000원 대비 10.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 자사주 매수는 3분기 실적을 바닥으로 향후 실적이 개선될 수 있다는 자신감, 주주환원 정책 현실화 및 향후 확대 가능성, 지배구조 개편을 위한 향후의 포석이라는 점에서 긍정적이라고 판단된다. 금번 자사주 규모가 발행주식수의 1.1% 수준이지만, 지배구조 개편을 위해 추가적인 자사주 매입 가능성까지 열어둘 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기에 인력 재편과 관련된 일회성 비용 발생 가능성이 크지만 예상보다 우호적인 환율이 일회성 비용을 일정부분 상쇄할 전망. 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 12.0%, 16.5% 증가한 53.1조원과 4.7조원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상반기에는 3D 효과 (인력 감소에 따른 고정비 감소, 모델수 감소와 부품 업체수 감소에 따른 변동비 감소)에 힘입어 IM 영업이익률은 10% 수준을 회복할 것으로 예상된다. 2015년 IM사업부의 방향성은 B2B, 헬스케어, 전자결제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,473,846 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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자사주 매입
14/11/28 11:26
조류독감발생, 폭등임박!
14/11/27 23:14
토론
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