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| 삼성증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "기로에 서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,650,000원으로 내놓았다. 삼성증권 황민성, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 부품과 제품의 동반부진을 끊고 제품의 양적성장을 위한 강한 구조조정에 돌입하고 있으며 이는 4분기 비용이 늘어나 환율상승에도 이익이 크게 늘지 않는 배경. 그러나, 휴대폰 실적은 3분기를 저점으로 4분기에 소폭 개선이 예상되며, 전사 영업이익은 이미 3분기에 저점을 지났다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "메모리 공정기술과 규모의 격차는 후발주자가 따라잡기에 너무 커진 상태. 패널의 경우, 중국업체가 고성장을 해도 도산기업이 나오지 않는 것은 한국과 중국 모두 제품의 모바일화와 OLED라는 대안을 두고 극한의 치킨게임이 벌어지지 않기 때문. 내년에도 안정된 수급 하에서 제품믹스가 성장을 주도하는 상황이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기 영업이익이 1년 전 10조원에서 4조원대로 급락한 원인은 범용화에 대한 때늦은 대응이란 비판이 있지만, 이는 당시 수익 극대화의 배경이기도 했다. 주안점은 이로 인한 60조원에 달하는 순현금의 활용처로, 주주환원의 증가와 경쟁력 강화를 위한 투자로 이어질 경우 주가의 재평가를 이루는 배경이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,479,615 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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디램
14/12/08 09:49
중국산 TV 저가공세에.. 삼성-LG, 고품질로 반격
14/12/07 21:10
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