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| 한국증권은 10일 한국전력(015760)에 대해 "충분한 조정 거쳤다. 이익 모멘텀 다시 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기 실적발표 후 이익모멘텀이 둔화된다는 시각과 배당에 대한 불확실성이 높아지면서 유가하락 수혜주임에도 불구하고 주가가 한 달 넘게 조정 받고 있다. 4분기 실적이 컨센서스보다 높을 것으로 보이며, 1~2개월 후부터 LNG 구입가격 하락세가 확인되면서 다시 시장의 관심이 높아질 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연간 영업이익이 2013년 1.5조원에서 올해 6.3조원으로 늘어나는 가장 큰 이유는 발전믹스가 개선된 때문이며, 두 번째 이유는 에너지가격 하락이다. LNG 발전비중이 낮아진 것은 올해 들어 원전이 정상가동 된데다, 전력수요가 빠르게 둔화되면서 LNG 발전기를 돌리는 날이 줄어들었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 원전 및 LNG 발전비중은 각각 35.7%, 15.5%로 올해 대비 소폭 개선되며, 유가에 후행하는 수입 LNG 가격이 내려가면서 LNG 구입비용이 올해 대비 4,526억원(4.3%) 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,200 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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오천만원으로 한달만에 1억 만들었네요~
14/12/10 11:15
[종목현미경]한국전력_증권사 목표주가 58,900원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
14/12/09 11:32
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