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| 대신증권은 15일 삼성전자(005930)에 대해 "분기 영업이익 증가 추세는 2015년 2분기부터 시작될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2015년 2분기 영업이익은 5.8조원으로 추정된다. 이익 바닥 다지기 종료 후 분기 영업이익 증가가 시작될 전망. 비메모리 가동률 증가로 실적 개선이 기대되고, OLED 가동률 증가로 실적 개선이 기대되며, 신제품의 하드웨어 스펙 강화하여 중국 스마트폰 기업과의 경쟁 격차를 유지할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 스마트폰 출하량 76.4백만대로 전분기 대비 -2%. 휴대폰가격 204달러로 전분기 대비 +3%. 시장의 우려와 달리 출하량과 가격이 비교적 양호한 이유는 전분기 대비 기저효과, 갤럭시 노트4 시리즈(Edge 포함) 판매 양호 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 영업이익은 4.3조원으로 부문별로는 반도체 2.3조원, 디스플레이 소폭 적자, CE 1,578억원, IM 1.87조원으로 예상된다. IM 부문은 제품 라인업 교체가 진행되는 가운데 4분기 대비 소폭 증익이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 1,600,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,479,615 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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