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| KTB증권은 15일 삼성전자(005930)에 대해 "흔들리던 항공 모함, 균형을 잡다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 영업이익 하락은 이미 주가에 다 반영된 악재. 그보다는 통신 부문 이익 안정과 시스템 LSI 실적 개선에 따른 2015년 하반기 및 2016년 실적 개선에 주목해야 할 시기"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "14nm FinFET 기술을 기반으로 애플의 차세대 제품향 AP 수주에 성공한 것으로 보인다. 퓨어 파운드리 물량도 추가 수주 가능할 것으로 보여 2015년 하반기에는 BEP 수준으로 영업실적 개선이 가능할 전망 "라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 5.07조원 (+25% QoQ)으로 전 분기 대비 개선될 것으로 예상된다. 스마트폰의 가격대별 대응 전략이 구체화되고 있어 추가적인 시장점유율 하락 및 수익성 악화는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,479,615 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "4Q14 실적 바닥..."매수(유지)_유진
14/12/15 17:21
4분기 영업익 4.3조
14/12/15 17:00
토론
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