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| 유진증권은 15일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q14 실적 바닥은 통과했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "4Q14 실적이 반도체총괄의 호조와 CE총괄 및 DP총괄 회복 등으로 개선될 것이며, 현 주가에서는 Valuation 상 매력도(2014년 실적 기준 P/E 8.5배, P/B 1.4배)가 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q14부터 스마트폰시장 경쟁력 강화를 위해 모델라인업을 재정비하고 나면 1Q15 이후 갤럭시S6를 중심으로 한 다양한 신제품 출시를 시작으로 IM총괄에 대한 우려가 상당부분 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "자사주 매입과 같은 주주이익환원정책이 강화되고 있고, 삼성그룹지배구조 변화가 4Q14 이후로 갈수록 부각되면서 동사를 투자함에 있어 새로운 시각 변화가 있을 것으로 판단됨에 따라 현주가에서는 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것으로 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,479,615 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자
14/12/16 12:30
[투데이리포트]삼성전자, "흔들리던 항공 모함..."매수_KTB
14/12/15 17:19
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