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| 현대증권은 16일 한국전력(015760)에 대해 "한국전력 재무구조 개선에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국전력(015760)에 대해 "단기적으로는 정부 정책 기조의 불확실성이 디스카운트 요인으로 작용할 수 있으나, 아직 유가 하락으로 인한 원가 절감 요인이 크게 발생하지 않아 (LNG 가격은 유가에 3개월 후행, 한전 실적에는 3~6개월 후 반영) 요금인하 가능성은 낮다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 한전기술 보유지분 71% 중 51%를 남기고 2017년까지 20% 가량 매각할 계획이었으며 12/15일 이 중 4.5% 블록딜 공시. 이번 블록딜 종료 후 한전 보유 지분은 66% 남게 되어 추가 매각 예상 지분은 약 15%. 이번 블록딜로 한국전력은 약 870~893억원 현금 마련. 동사 재무구조 개선에 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,300 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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정책리스크에 배당 확대도 불확실
14/12/16 11:27
[투데이리포트]한국전력, "다시 발생한 정책 ..."매수(유지)_대우
14/12/16 09:54
토론
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