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| 신한금융투자증권은 17일 삼성전자(005930)에 대해 "점진적 분기 실적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2012년 이전 반도체 중심의 이익 창출 국면으로 회귀하며 실적의 레벨다운이 예상된다. 당시 대비 잉여현금흐름은 크게 증가(11년 2조원 → 14년 17조원)했고 배당은 확대되었으며, 추가적인 주주환원 강화 가능성 등 프리미엄 요인은 상존한다. 2010~2011년의 100만원 내외 대비해서는 주가 레벨업이 타당해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 4.25조원(+4.8% QoQ)으로 예상한다. 성수기 및 연말 쇼핑시즌 진입으로 메모리, TV 수요 호조가 예상된다. 스마트폰 판매량은 경쟁 심화 및 라인업 축소 영향으로 전분기대비 2.0% 감소한 7,690만대로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 스마트폰 수익성 둔화가 예상된다. 애플의 4.7/5.5인치 대화면 스마트폰 시장 진입으로 고가 시장 경쟁이 심화되고 있고, 중저가 시장에서는 중국 업체들과의 치킨게임이 본격화될 전망이다. 2015년 스마트폰 판매량은 전년대비 1.6% 증가한 3억 2,300만대로 시장 성장을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,482,222 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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전년대비 큰 폭 출하 성장 기대중입니다
14/12/17 13:22
삼성전자
14/12/16 12:30
토론
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