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| 아이엠증권은 18일 삼성전자(005930)에 대해 "양호한 4Q14 실적 달성 예상, Bottom-out 확인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,280,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사 4Q14 매출액은 계절성수기 영향으로 12%QoQ 증가한 53.1조원이 예상되고, 영업이익은 4.95조원으로 예상되어 FnGuide Consensus 4.8조원을 소폭 상회한 양호한 실적이 기대된다. System LSI와 LCD의 실적 호전 폭이 예상보다 큰 점과 IM 사업부가 더 이상 실적 쇼크를 유발하지 않는 점이 양호한 실적 달성의 배경"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "NAND bit growth는 9%QoQ 증가. 한편 System LSI는 가동률이 회복되면서 4Q14 매출액이 2Q14 수준인 2.75조원(+23%QoQ)을 달성한 것으로 예상되며, 영업적자도 2Q14 수준 보다 감소한 -0.19조원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 스마트폰 판매량은 전분기 대비 1~2백만대 감소한 76~77백만대, ASP는 갤럭시노트4 판매 기여로 8%QoQ 상승하여, 달러기준 매출액은 6%QoQ 증가가 예상된다. 그러나 영업이익률은 마케팅비용 증가로 소폭 하락한 7.9%(vs. 3Q14 8.6%)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,482,222 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,280,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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조류독감 비상, 폭등할듯!
14/12/18 08:43
분기 실적 점진적 회복 기대
14/12/17 22:55
토론
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