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| 미래에셋증권은 18일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4Q14 실적은 매출액 50.28조원(+6% QoQ), 영업이익 4.73조원(+16% QoQ), 순이익 3.96 조원(-6% QoQ)를 기록할 전망. 영업이익 증가는 반도체부문의 실적 호조 지속, 디스플레이 및 CE 부문의 실적 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "경쟁사의 내년 플래그쉽 AP(스냅드래곤 810)는 20nm 공정에 머무를 것이고, 64 비트 적용으로 인해 아키텍처를 기존에 사용하던 자사의 Krait 에서 ARM 의 Cortex A57/53 으로 변경했기 때문에, 이로 인한 개발 Bottleneck 으로 성능이 Exynos 대비 낮을 것으로 추정한다. 때문에 과거 대비 삼성전자 자사 스마트폰에 Exynos 탑재 비중은 크게 증가할 수 있을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "시장은 과거 향후 오너의 경영권 승계를 위해서는 그룹 내 오너 지분율이 낮은 삼성전자의 주가가 낮게 형성이 되고, 지분율이 높은 타 회사들의 주가가 높게 형성이 되는 것이 유리할 것으로 판단하고 있었으나, 최근 자사주 매입을 통한 회사측의 주가 부양 의지의 표출로 이와 같은 과거 시장의 추측은 근거가 없다고 확인되고 있다는 점이 향후 주가 추가 상승에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,482,222 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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우호적 환율 환경으로 4/4분기 실적 기대중
14/12/18 10:22
조류독감 비상, 폭등할듯!
14/12/18 08:43
토론
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