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| 아이엠증권은 22일 삼성전자(005930)에 대해 "내년에는 Apple, TSMC 보다 삼성을 선호"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가 1,280,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "배당확대, 지주사 전환, 스마트폰 시장에서 반격, 신기술을 통한 반도체 경쟁력 재부각 등 내년에는 Apple, TSMC 경쟁사 보다 Outperform이 기대된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "올해 최악의 실적을 기록했던 System LSI 사업은 내년에 흑자전환이 예상된다. Captive 물량 증가가 기대되고, FinFET 경쟁에서 TSMC에 우위를 점하며 Apple과 Qualcomm 차세대 AP칩 상당 물량을 수주 받을 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "Flexible Display, 64bit 하드웨어 스펙, 신기능 기술 등 삼성의 강점인 하드웨어 개발역량을 결집하여 Apple에 다시 반격을 시작할 전망이다. 중저가폰의 경우 차별화 요소를 부각하기 어려우나, 중국 이외 지역에서는 새로 강화된 제품 라인업과 마케팅력, 원가절감을 통해 제한적이나마 수익성 확보를 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,494,074 | 1,650,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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