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| 유진증권은 22일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q14 실적 바닥 통과와 Valuation 매력도, 2015년 실적 회복 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4Q14 매출액 및 영업이익은 7.9%qoq, 19.7%qoq 증가한 51.19조원, 4.86조원을 기록할 전망. 이번 4Q14 실적에서 업체간 경쟁심화와 스마트폰부문 경쟁력 강화, 조직재편 등으로 추가적인 비용이 발생할 수도 있지만, 4Q14에 동사의 경쟁력 재정비와 실적의 바닥 통과 등을 확인할 수 있다는 점에서 매우 큰 의미를 가진다 "라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q14 실적은 스마트폰업체간 경쟁심화에 따른 마케팅비용 증가에도 불구하고 환율상승과 메모리반도체부문의 호조세 지속 및 시스템LSI부문의 개선에 의한 반도체 총괄 실적 호조, LCD업황 호황에 따른 DP총괄 회복, 성수기진입에 의한 CE총괄 호전, 어려운 영업환경에도 불구하고 갤럭시노트4를 중심으로 한 프리미엄급 스마트폰 판매비중 증가 및 ASP 상승에 따른 IM총괄의 선전 등으로 개선되며 시장예상치를 충족시켜 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가(2014년 실적기준 P/E 8.7배, P/R 1.5배)는 여전히 Valuation상 매력적이며, 삼성그룹 지배구조 변화가 4Q14 이후로 갈수록 부각되면서 동사를 투자함에 있어 새로운 시각 변화가 있을 것으로 전망됨에 따라 현 주가에서는 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,502,593 | 1,650,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자
14/12/22 13:06
[투데이리포트]삼성전자, "자사주에 이은 배당..."_KB
14/12/22 09:55
토론
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