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| 교보증권은 23일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 가시성 확보 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "실적 하락을 주도했던 IM 사업부 실적이 바닥을 확인하고 있고, 반도체, 디스플레이, TV 등 타 사업부들의 실적 방향성 및 흐름이 뚜렷한 편이어서 향후 실적 불확실성이 주가에 미치는 부담은 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히 반도체 사업부가 DRAM 및 NAND의 안정적인 이익 창출, 비메모리의 신규 고객 확보에 의한 가동률 회복 등으로 실적 개선될 전망이어서 동사 주가 바닥을 견조하게 지지할 전망. 또한 동사가 전년 대비 30`~50%의 배당 증대를 적극 검토 중이라는 점도 주가에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 실적은 매출액 54.78조원(+15.5% q-q), 영업이익 4.81조원(+18.6% q-q)으로 시장 기대치(영업이익 4.77조원, FnGuide 기준)에 부합할 전망. IM은 스마트폰 물량 소폭 감소하나 갤럭시노트4 출시로 ASP 상승 예상되며, 연말 마케팅비 증가로 전분기 대비 이익이 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,700,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,502,593 | 1,650,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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