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| 현대증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 실적, 3분기 대비 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 12.4%, 21.8% 증가한 53.5조원과 4.9조원을 시현할 전망. IM 사업부의 경우 갤럭시 노트4 출시 효과로 인해 전분기 대비 5.4%의 스마트폰 판가 상승이 이루어진 것으로 추산되지만, 출하량이 1.9% 감소하고 마케팅 비용 등의 증가로 인해 전분기 1.8조원과 유사한 수준의 영업이익을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 2015년 1분기 예상 영업이익이 4.5조원으로 전분기 대비 10.0% 감소할 전망이고, 2015년 연간 영업이익도 전년 24.7조원 대비 13.3% 감소한 21.4조원으로 감소할 전망이지만, 동사 펀드멘탈의 가장 큰 변수인 IM 사업의 실적이 2014년 하반기에 저점을 통과한 것으로 판단되어 동사의 2015년 실적이 시간의 경과와 함께 점진적으로 개선될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가 상향 조정은 현재 진행되고 있는 자사주 매입(12월 24일 예정 매입 금액 대비 진척률: 보통주 50.1%, 우선주 55.3%)과 전년 대비 30~50% 증가할 것으로 기대되는 배당금 등을 반영하여 Valuation 지표를 상향 조정하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,508,148 | 1,650,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자
14/12/26 12:24
전년대비 큰 폭 출하성장 기대가 됩니다
14/12/24 23:38
토론
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