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| 우리증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "2015년은 시스템 반도체 회복으로 종합 반도체 회사로 거듭날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. 우리증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 2015년 반도체 부문 영업이익이 12.2조원으로, IM사업부 영업이익 (8.9조원)을 추월할 전망. 이제는 삼성전자를 종합 반도체 회사로 봐야 할 시점. 2015년에는 스마트폰 실적 둔화는 지속되나 미세 공정전환에 따른 메모리 실적 확대 및 시스템 반도체 실적 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "반도체부문은 DRAM 등 메모리 업황 호조 및 시스템 반도체 실적 약세 회복으로 영업이익이 3분기 2.26조원에서 4분기 2.6조원으로 15% 성장이 전망된다. 메모리는 2.9조원, 시스템 반도체는 분기 적자 축소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 4분기 스마트폰 판매전략 방향성 변화로 갤럭시 A5등 중저가 고유모델 제품 확대가 예상되나 시점 문제로 4분기 실적에는 직접 영향을 주지는 못할 것으로 판단된다. 스마트폰 대수는 3분기 대비 소폭 하향된 76백만대가 전망되나, 고가 제품 비중 증가로 ASP는 한 자리 중반 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,508,148 | 1,650,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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