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| LIG증권은 6일 삼성전자(005930)에 대해 "1위 업체 영향력 확대에 프리미엄 부여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. LIG증권 홍성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1/5일 현재주가 대비 목표주가 상승여력은 31.3%으로 동사 historical valuation 감안 시 다소 높은 수준이나 단기 스마트폰 수익성 부진보다 장기 스마트폰 시장점유율 확대에 따른 1위 업체 프리미엄을 고려하여 동사 목표주가를 17% 상향한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "당사는 삼성전자 스마트폰 실적이 저점을 지나고 있으며, 2015년 하반기부터 본격적으로 개선될 것으로 전망한다. 당초 동사의 중저가 스마트폰 라인업 A시리즈가 공개될 때만 해도 상대적으로 비싼 가격대 ($200~$300) 로 인해 해당 시장 공략에 어려움이 있을 것으로 판단했다. 그러나 이후 발표된 E 시리즈는 가격 ($100~$200) 과 하드웨어 스펙에 있어 중국업체 대비 경쟁력이 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 모델 판매증가와 제품 라인업 축소, 원가절감을 통해 비용이 상쇄되면서 2분기부터 점진적인 실적개선이 예상된다. 이에 2015년 하반기에는 분기 영업이익 규모가 6조원 대를 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년9월 1,350,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,750,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,550,000 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4분기 실적 관전포인트는 환율
15/01/06 14:55
삼성전자
15/01/06 09:28
토론
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