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| 삼성증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "시장 기대치 대비 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 영업이익 5.2조원은 당사 전망치5.13조원에는 부합하였으나, 보수적이었던 컨센서스 4.8조원에는 서프라이즈. 이는 어느 특정 부분의 서프라이즈라기보다 전 부문 보수적이었던 전망치가 배경"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 비수기 효과로 메모리와 패널, CE의 수익이 줄겠지만 이익이 늘어나는 배경으로는 스마트폰은 1분기 판매량이 84백만대(기존 79백만대)로 전분기 대비 12% 성장 예상, DRAM에서 경쟁사 생산부진으로 가격하락이 제한되고, NAND는 고가폰의 탑재량 업그레이드 본격화 예상, 향후 애플향 확대와 추가적인 고객확보로 수익 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "여전히 실적 성장이 제한적이라서 Valuation상 크게 매력적인 상황은 아니지만, 휴대폰 이익하락으로 인정받지 못했던 반도체의 실적이 휴대폰의 바닥권 형성과 로직반도체의 반등으로 부각되어 상반기 글로벌 반도체 섹터내에서 Outperform할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,550,000 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "실적 회복의 시그널..."매수(유지)_NH투자
15/01/09 08:53
[투데이리포트]삼성전자, "실적 저점 통과 기..."매수(유지)_신영
15/01/09 08:20
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