종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 아이엠증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "바닥을 벗어난 4Q14 실적, 1Q15도 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "4Q14 연결기준 잠정실적은 매출액 52조원, 영업이익 5.2조원을 기록하여 시장 기대치(영업이익 4.8조원) 및 우리 예상치(영업이익 5조원)를 상회했다. 4Q14 평균 환율이 예상보다 좀 더 높아졌고, IM사업부 영업이익이 전분기 대비 증가(기존 전망은 flat) 하면서 실적이 더 잘나온 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "비수기 진입에도 불구하고 1Q15 영업이익은 5조원으로 예상된다. DRAM 시황호조로 반도체 실적이 1Q15에도 전분기 대비 비슷한 2.76조원이 예상되며, IM 사업부도 마케팅비용 감소와 갤럭시S6 조기 출시 및 보급형 신모델 출시효과로 1.83조원 영업이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q15말 실적발표에서 배당확대 발표가 예상되고, 2월 이후부터 스마트폰 신모델 출시 기대감, 3월 이후부터 반도체 재고싸이클 상승에 따른 수요개선 모멘텀이 대기하고 있어 동사 주가흐름은 계속 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,880,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,556,000 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "2분기까지 QoQ ..."매수_HMC
15/01/09 10:32
[투데이리포트]삼성전자, "4Q14 전체 사업..."매수_하나대투
15/01/09 09:29
토론
자동삭제
