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| 유진증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "이제는 2015년 실적 개선과 주주이익환원정책 강화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이제는 2015년 반도체총괄 및 DP총괄 실적 큰 폭 개선과 매력적인 Valuation, 주주이익환원정책 강화, 삼성전자 스마트폰 경쟁력 재정비에 주목한다. 특히 1Q15에는 삼성전자 경쟁력 회복에 초점을 맞춰 관련 IT부품업체들 주가가 전반적으로 강세를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q14 매출액 및 영업이익은 각각 9.6%qoq, 28.1%qoq 증가한 52조원, 5.2조원을 기록. 이번 4Q14 실적은 동사의 분기별 실적 바닥 통과와 경쟁력 재정비 등을 확인할 수 있었다는 점에서 매우 큰 의미를 가진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 계절적 비수기 진입과 DRAM 및 NAND 플래시메모리의 완만한 가격 하락, LCD 패널 수요 둔화 등으로 전분기대비 소폭 약화되겠지만, 환율상승 속에서 시스템LSI부문 개선을 발판으로 여전히 호조세를 지속하고 있는 반도체총괄과 갤럭시S6를 중심으로 신규모델 출시 확대에 따른 IM총괄 선전, 비수기에도 안정적인 패널가격을 바탕으로 강세를 보일 DP총괄 등으로 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,560,000 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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반도체
15/01/09 11:28
[투데이리포트]삼성전자, "스마트폰 트라우마 ..."매수(유지)_IBK
15/01/09 11:15
토론
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