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[투데이리포트]삼성전자, "IT 대장주, Ma..."매수(유지)_BS
  • 15/01/09 11:49
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

BS증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "IT 대장주, Market을 상회하는 4Q14 잠정실적 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,530,000원으로 내놓았다.

BS증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,530,000원은 직전에 발표된 목표가 1,450,000원 대비 5.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 동사는 작년 불황기를 통해 기초체력이 이전보다 더욱 강해졌다고 판단된다. 특히 TSV, 3D NAND, 14nm FinFET, ePoP 등을 바탕으로 반도체 경쟁력은 뚜렷해질 전망이고, 갤럭시 S, A, E, T(타이젠) 등을 바탕으로 스마트 폰 경쟁력은 강화될 전망이다. 최근 Macro 우려가 증폭된 상황에서 단기적인 동사 주가 흐름은 섹터 이슈보다 Macro 리스크 완화 여부에 더 크게 좌우될 전망"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "동사의 1분기 영업손익은 지난 4분기에 비해 소폭 감소하는 수준의 견조한 흐름을 유지할 것으로 예상한다. 4분기에 비해 사업부문별로 큰 변동은 없을 것으로 예상하나, 1분기가 계절적 비수기임을 고려하면 전체 사업부문이 고르게 소폭 감소할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "2분기에는 차세대 전략 스마트 폰 갤럭시S6를 바탕으로 강력한 Sell-in 수요 증가가 예상되며, 차세대 14nm FinFET 공정 기술을 바탕으로 주요 Fabless 업체들로부터 수주 확대가 예상되고, ‘타이젠’ 기반 스마트 TV를 바탕으로 TV OS플랫폼 시장 선점 등이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,700,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,530,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가1,563,2001,750,0001,450,000
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150109매수(유지)1,530,000
20141201매수(유지)1,450,000
20141127매수(유지)1,450,000
20141031매수(유지)1,450,000
20141008매수(유지)1,450,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150109BS증권매수(유지)1,530,000
20150109유진매수(유지)1,600,000
20150109IBK매수(유지)1,600,000
20150109미래에셋매수1,600,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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