종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 현대증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "주가 상승의 촉매는 추가 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 시장 전망치를 상회할 수 있었던 가장 큰 원동력은 IM 부문의 영업이익이 스마트폰 출하량 감소(-6.9%)에도 불구 평균 판가 상승(+8.0%)과 이로 인한 매출액 증가를 바탕으로 전분기 대비 증가했기 때문. 또한, 반도체 부문의 경우에도 메모리 부문의 US달러 기준 매출액은 지난 3분기 수준과 유사했지만, 환율 상승(+5.9%)과 System-LSI 부문의 AP 출하량 증가로 인한 적자 감소가 긍정적으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2015년 1분기 영업이익은 전분기 5.2조원과 유사한 수준일 것으로 예상된다. 사업부문별로는 메모리의 경우 소폭의 매출 감소로 감익, System-LSI 사업부문은 AP 출하량 확대로 적자폭이 전분기 0.3조원 수준에서 0.2조원으로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "DP와 CE 부문의 이익은 전분기와 큰 차이가 없을 전망이고, IM 사업 부문의 경우 스마트폰 출하량은 전분기 대비 소폭(+0.7%) 증가할 전망이고, 판가는 갤럭시 노트4의 비중 축소로 전분기 대비 8.5% 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,563,200 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2분기부터 본격 실적개선
15/01/09 13:45
[투데이리포트]삼성전자, "IT 대장주, Ma..."매수(유지)_BS
15/01/09 11:49
토론
자동삭제
