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| 유안타증권은 12일 삼성전자(005930)에 대해 "IM사업부 단기 영업이익 전망: 2Q15 수익성 반등 전망!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,470,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2Q15부터 동사 IM사업부의 수익성이 의미 있게 반등할 것으로 기대된다는 점에 주목해야 한다. 이는 스마트폰 생산 Platform을 단순화시키면서 ‘Economies of Scale’효과가 극대화되고, 부품 수직 계열화 및 효율적인 SCM(Supply Chain Management)에 따른 부품 원가 절감도 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1Q15에 글로벌 판매가 본격화되는 중저가 라인업인 A시리즈 및 E시리즈와 더불어 고가 라인업인 갤럭시S6도 2Q15부터 실적에 본격적으로 반영되기 때문에 2Q15 삼성전자 스마트폰 출하량은 7,900만대(QoQ 4%)로 반등에 성공할 전망. 갤럭시S6 효과로 동사 스마트폰의 Blended ASP도 재차 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 IM사업부의 영업이익이 안정화됨에 따라 반도체 사업부의 실적 성장이 부각될 것. 이미 예견된 바와 같이 IM사업부의 영업이익이 대폭 감소하겠지만, 메모리 업황호조 지속과 Sys.LSI의 Turn-Around로 2015년 연결 영업이익은 25조원으로 지난해와 비슷한 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,563,200 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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