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| 메리츠증권은 14일 삼성전자(005930)에 대해 "2015 년 영업이익 26 조원(+4%YoY), 턴어라운드 !!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,750,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,750,000원은 직전에 발표된 목표가 1,600,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 Line-up 간소화(‘14 년 50~60 개 → ‘15 년 20~30 개)와 주요 원재료 비용 축소로 IM 부문의 영업이익이 ‘3 조원/분기, OPm 10%’ 수준까지 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "반도체는 메모리 업황 호조와 System LSI 의 가동률 상승으로 사상최대 실적을 기록하며, 전사 실적 성장을 이끌 것. 특히, System LSI 는 1Q15 Exynos 를 시작으로 Apple, Qualcomm, Nvidia 의 칩을 신규 양산하며 큰 폭의 실적 성장을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 49.2 조원(-2%QoQ), 영업이익 5.4 조원(+3%QoQ)으로, 기존 전망치와 시장 컨센서스를 상회할 것. 부문별 영업이익은 반도체 2.5 조원(-3% QoQ), IM 2.5 조원 (+27%QoQ), 디스플레이 0.1 조원(-54%QoQ), CE 0.2 조원(-38%QoQ)으로, 디스플레이와 CE 의 비수기 영향을 IM 이 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,575,200 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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