종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 동부증권은 15일 삼성전자(005930)에 대해 "타이젠 스마트폰 출시와 블랙베리 인수 루머의 의미"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "타이젠 OS가 처음 발표된 2012년 1월 이후 벌써 3년이 지났지만, 안드로이드 OS 지배력 약화에 대한 최초 의도와는 다르게 시장에서의 입지 자체가 쉽지 않은 상황이다. 그러나 결국 하드웨어 자체의 차별성이 부각되지 못하는 시기가 오게 됨에 따라, OS와 플랫폼으로 연계되는 전체 모바일 생태계를 가지는 것이 중요하다고 강조하는 바는 지난 IFA2014와 CES2015에서 삼성전자가 꾸준히 보여준 모습"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "블랙베리 또한 초기 스마트폰 시장에 진출하면서 보유하고 있는 특허 뿐 아니라 블랙베리 엔터프라이즈 서비스12(BES12)라는 보안 플랫폼 솔루션을 보유하고 있기 때문에 삼성전자의 B2B용 보안 플랫폼인 KNOX와 연계하여 시너지를 낼 수 있는 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "금번 CES2015에서도 삼성전자가 속해있는 Smart Things 연합의 개방성을 홍보하여 Open innovation을 강조했지만, 반대편에 있는 AllSeen Alliance의 확장 속도 및 연계성이 한 발 앞서 있어 보인다. 결국 OS와 플랫폼을 통한 새로운 영역 확대는 세계 1위 스마트폰 판매자로서 당연한 행보이지만, 이것이 실질적인 영향력으로 보여지기에는 시간이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,575,200 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
블랙베리
15/01/15 11:18
모바일 사업부문 실적 하반기 저점 통과중
15/01/14 21:01
토론
자동삭제
