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| HMC증권은 16일 한국전력(015760)에 대해 "센티먼트보다 Fundamental"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국전력(015760)에 대해 "당사 전망치인 2015년 영업이익 7.0조원, 순이익 8.7조원(부지 매각 차익 반영)은 적정투자보수 수준의 이익에서 크게 벗어나지는 않는 수준. 결국은 요금 방향성을 떠나서 적정한 절차를 걸쳐 투자보수 수준의 이익을 낼 수 있는가가 동사의 Fundamental을 결정하는 요인. 우리는 최근 요금 논란에도 불구하고, system 신뢰도가 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4Q14 실적은 매출액 14.8조원(+3.5%, yoy), 영업이익 1.4조원(+239.3%, yoy), 순이익 5,909억원(-0.7%, yoy)으로 컨센서스를 소폭 상회하는 호실적을 기록할 전망. 영흥화력 5, 6호기 준공으로 기저발전 확충 추이를 이어가고 있고, 유연탄 투입단가 QoQ 하락이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "별도기준 순이익과 연결기준 순이익 차이로 DPS는 600원으로 하향. 다만, 점진적으로 순이익은 연결기준에 수렴할 전망. 또한, 아직까지 배당 기준이 불확실 하기 때문에 당사 전망을 상회할 가능성이 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,211 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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나는 주식이다 348회; 과녁 제대로 설정해야..
15/01/16 09:56
[투데이리포트]한국전력, "실적 개선과 상반된..."매수(유지)_키움
15/01/15 09:16
토론
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