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| NH투자증권은 28일 한국전력(015760)에 대해 "요금인하 Risk 상존하나 안정적인 실적 가시성 확보 등 감안하면 주가는 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. NH투자증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "당분간 요금인하 불확실성 등이 해소되기 전까지 주가는 정부정책 관련 News flow 등에 민감하게 반응하며 변동성이 확대되는 모습이 지속될 전망. 그러나 전기요금 관련 Risk 요인을 감안해도, 동사 주가는 40,000원 수준(2015년 PBR 0.43배)에서 하방경직성을 확보한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "전일(27일) 산업통상자원부는 12월 전력판매량을 발표. 이를 반영해 4분기 영업이익은 1.2조원 수준으로 추정. 최근 정부의 전기요금 인하 관련 언론보도에 주가 출렁이고 있으나, 요금인하 단행되더라도 동사 이익성장 추세 및 우호적인 실적변수 상황 등 고려 시 현 주가 수준은 매력적"라고 밝혔다. 한편 "여전히 2015년 동사는 ROE 6% 수준의 안정적인 적정이익 창출이 예상되고, 본사부지 매각에 따른 배당가능이익 확대 등을 감안하면 추가적인 주가 조정 시 저가 매수 기회로 활용하기를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,211 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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본사부지 매각대금 감안시 고배당 기대중
15/01/28 23:03
본사부지 매가?금 정책감안시 고배당
15/01/27 22:39
토론
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