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| 대우증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "비메모리 반도체의 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 박원재, 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "디스플레이 부문의 4Q14 실적은 매출액 7.0조원(+9% YoY), 영업이익 0.5조원(+328% YoY)으로 당사 예상치를 상회했고, 스마트폰 출하량은 전기 대비 소폭 감소했음에도 불구하고 Galaxy Note4의 판매 호조와 비용 효율화로 IM 부문의 수익성은 소폭 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q14 반도체부문 실적은 매출액 10.7조원(+2% YoY), 영업이익 2.7조원(+36% YoY). DRAM 출하량은 전분기와 유사했지만 서버용 DDR4 등의 고부가 제품 비중 증가로 수익성은 더욱 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 주당 19,500원의 배당을 결정했다. 시가배당률 1.5%, 배당성향 12.5%이며 지난해 실시한 중간배당(500원)과 자사주(2.4조원)를 합치면 총 5.4조원의 주주이익을 환원했다. 최근 주가 상승에도 불구하고 올해 실적 기준으로 P/E 9.7배, P/B 1.2배에 불과해 업종 내 최선호주로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,800,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,583,846 | 1,800,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "비메모리 반도체 실..."매수(유지)_대신
15/01/30 09:48
하반기 저점 통과하면서 점진적 개선 기대가 됩니다
15/01/29 22:05
토론
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