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| 신영증권은 10일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 개선 기대감은 주가에 하방 경직성을 제공할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 1분기에 비수기에도 불구하고 신모델 출시와 마케팅 비용 감소에 따른 IM 부문 수익성 개선으로 영업이익은 5.3조원을 기록할 전망이다. 주주친화 정책 기대감은 많은 부분이 이미 실현됐고 지배구조 개편에는 시간이 소요될 전망이나 실적 개선 기대감은 변동성 감소 측면에서 주가에 하방 경직성을 부여할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년 1분기에 메모리 반도체 부문은 비수기 영향으로 소폭 실적 하락이 예상되나 System LSI 부문은 적자폭이 축소될 전망. 디스플레이 패널 부문은 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 실적이 감소할 전망이나 CE 부문은 소폭 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 20nm급 LPDDR4와 V-NAND를 업계 최초로 양산해 시장 선점이 기대된다. 또한 갤럭시 S6에 자체 제작한 Exynos 7420을 탑재할 예정으로 있고 14nm FinFET 공정 안정화에 따라 TSMC와의 Foundry 경쟁에서도 앞서가고 있는 상황. 이와 같이 부품 사업의 중추인 DRAM, NAND Flash, System LSI 부문 모두에서 실적 호조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,550,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,621,154 | 1,800,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "독보적인 부품 경쟁..."매수_교보
15/02/11 15:25
[종목현미경]삼성전자_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
15/02/09 13:41
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