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| 한국증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "14년은 발전믹스 개선, 올해는 유가하락으로 이익 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 연간 24조원의 발전변동비(LNG+유류+구입전력비)가 유가에 영향 받기 때문에 유가하락의 최대 수혜주다. 올해 1분기 실적부터 유가하락 영향이 본격적으로 실적에 영향을 줄 것이다. 현재 수준의 유가가 지속되면 시장에서 전망하는 한전의 이익추정치가 더 올라갈 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "발전연료비가 예상보다 큰 폭으로 감소한 것은 14년에 민간이 건설한 새로운 LNG 발전기가 많이 가동되면서 상대적으로 노후한 한전의 LNG 발전기가 급전지시를 적게 받았다. 올해도 이 같은 추세가 계속되는 가운데 가스공사로부터 구입하는 LNG 가격이 1월부터 빠르게 하락하고 있어 발전연료비뿐만 아니라 연 12.6조원에 달하는 구입전력비도 줄어들 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 어제 전기요금 조정 논의는 빨라야 6월 이후에 시작된다고 밝혔다. 전기요금이 아무리 큰 폭으로 인하돼도 올해 이익이 많이 늘어나는 그림에는 이상이 없지만 당분간 요금 인하 시기와 폭에 대한 불확실성을 안고 가야 하는 부분은 주가에 부담요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,400 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "규제 우려에도 20..."매수(유지)_신영
15/02/12 08:51
[종목현미경]한국전력_거래비중 기관 24.06%, 외국인 46.94%
15/02/10 12:41
토론
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