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| 아이엠증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "4Q14 영업이익 컨센서스 하회, 배당수익률은 아직 낮을 전망"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국전력(015760)에 대해 "4Q14 영업이익은 전년동기의 2배로 증가, 컨센서스보다 하회했는데, 이는 원전 사업 폐기물 처리 비용 3,200억원이 충당금에 반영되었기 때문이다. 처분 시설 유치를 위한 예산까지 추가되었으며, 과거분까지 일시에 반영되었다, 향후 연간 500억원이 충당될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2014년 주당 배당금은 배당성향 25% 기준으로 400~1,100원/주일 것으로 예상된다. 2014년 순이익은 연결 기준 2.8조원이었지만, 별도 기준으로는 1.0조원에 불과했기 때문이다. 별도 기준 배당성향은 점차 상향 조정되겠지만, 단기적으로는 배당수익률이 한전채에 비해 낮을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 시중 금리 하락으로 안정된 배당금에 대한 투자자들의 가치가 증가한 것으로 판단되며, 한국전력의 장기 이익은 원칙적으로 안정적이기 때문에, 배당 투자 목적의 장기 보유는 적절한 것으로 판단된다. 다만, 전기요금 인상과 인하 등에 의한 단기 투자는 적절하지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,875 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "무거워진 발걸음..."매수_KTB
15/02/12 11:54
[종목현미경]한국전력_증권사 목표주가 61,700원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
15/02/12 10:48
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