종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 아이엠증권은 12일 삼성전자(005930)에 대해 "노이즈에 흔들리지 말자. 주가 상승 추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,660,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "실적모멘텀이 지속되고 있음과 최근 대만 파운드리, 패키징업체들의 월별 실적에서 확인되듯이 Global 반도체 재고싸이클은 작년 말부터 Upturn한 상태임을 고려할 때, 동사 주가 상승추세는 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "애플의 A9 대부분 물량과 퀄컴의 차세대 AP(아마도 Snapdragon 820) 수주를 삼성이 담당(14nm LPP+)할 전망이다. 또한 같은 공정에서 제조된 자사 AP칩 ‘Exynos 7420’이 갤럭시S6에 상당량 탑재될 것으로 보이며, 삼성 모뎀칩도 상당량 탑재될 기회를 얻을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 High-end 스마트폰중 20% 가량이 LPDDR4를 채택할 전망인데, 동사는 최초로 20nm LPDDR4를 양산하고 있으며 시장선점이 기대된다. 또한 VNAND 생산확대와 하반기 48층으로 고층화할 계획이어서, 하반기 후발 경쟁사들의 TLC 양산에 따른 가격경쟁 싸움에서 경쟁우위를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,820,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,660,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,628,846 | 1,800,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
지루한 박스권
15/02/14 19:07
[투데이리포트]삼성전자, "독보적인 부품 경쟁..."매수_교보
15/02/11 15:25
토론
자동삭제
