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| KTB증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "무거워진 발걸음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국전력(015760)에 대해 "2015년 삼성동 부지매각 차익의 특별배당 가능성을 배제할 수 없으나, 구조적으로 연결실적을 하회할 수 밖에 없는 별도실적이 기준이라고 못박은 점, 배당성향이 30% 정도로 가이드 된 것은 실망스러운 대목"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "지금 한전은 덫에 걸린 양상. 금번 실적에서 확인하듯이 환경, 정책관련 비용이 실적 순항의 암초로 숨어있고, 반대로 실적이 잘 나와도 요금인하의 가능성 상승 때문에 마냥 즐거워 할 수 없는 상태. 배당이 유일한 주가상승 촉매제로 지목되었는데, 이 역시 긍정적 서프라이즈를 기대하기에 어려워졌다"라고 밝혔다. 한편 "전체 투자비 계획은 2014년 대비 1조원 감소했지만, 세부내역을 보면 설비보강이 대폭 증액되었다. 안정성강화 정책기조의 결과로 해석. 당사는 한국전력 수선유지활동의 증가로 인한 한전KPS의 정비매출 증가를 한전KPS의 투자포인트로 주목하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,875 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "쇼크 아닌 쇼크. ..."매수_HMC
15/02/12 13:03
[투데이리포트]한국전력, "4Q14 영업이익 ..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
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