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| 키움증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "내용상 기대치 부합, 실적 개선세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "유가에 후행하는 LNG 특성(1월 MoM -10%하락) 및 11월 상업운전을 시작한 영흥화력 6호기로(870MW) 인해 연료비용이 낮아질 것으로 예상되기 때문에 1분기에도 실적 개선세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "한전 별도기준 순이익 가이던스는 2조원 안팎(토지매각 수익 제외). 연결기준 한전의 순이익은 별도기준 한전과 발전공기업 6개사 순이익 합산과 근사하며, 나머지 발전공기업도 한전과 유사한 수준의 투자보수를 가정할 때 연결 순이익은 5조원을 내외에 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1월 28일 기재부 물가정책방향 발표내용에서도 공공요금 조정은 원가보상율과 누적 적자를 고려하겠다고 한 점과 2015년을 공기업 정상화 골든 타임으로 선언한 점에 미루어 전기요금 인하는 정상화를 훼손하지 않는 수준에서 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,875 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "실적 개선은 지속..."매수(유지)_교보
15/02/12 15:14
[투데이리포트]한국전력, "쇼크 아닌 쇼크. ..."매수_HMC
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