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| KB증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "동사 주가 올해 높은 상승률을 보일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. KB증권 이가근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "TSMC의 16나노보다 한발 앞서 양산을 시작한 것은 물론 그 덕분에 초기 14/16나노 시장의 경쟁에서 삼성전자 14나노 FinFET이 대거 시장을 선점할 가능성이 높아 보인다. 천우신조 격으로 퀄컴의 차세대 AP의 발열 이슈 역시 삼성전자 14나노 FinFET의 성공적 안착에 힘을 실어 줄 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "GF와의 14나노 제휴는 그동안 삼성전자가 부품, 세트를 함께 함으로써 가지고 있었던 시스템 반도체의 판로 확보의 약점을 완전히 극복할 수 있는 계기가 되어 더욱 긍정적이라고 판단된다. 시스템 반도체의 성공은 Capa. Allocation 측면에서 DRAM에게도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여, 14나노 FinFET의 성공은 삼성 반도체 전체에 긍정적 영향을 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "시장이 삼성전자를 보는 관점은 오로지 갤럭시S6의 초기 반응 및 출하량 전망치에 초점을 맞추고 있으나, 이에 관계없이 IM사업부의 이익은 회복될 것으로 보인다. 지난해 비정상적으로 치솟았던 마케팅 비용의 정상화만으로도 IM사업부의 실적은 분기별로 적게는 4,000억원, 많게는 1조원 가까이 회복할 수 있는 근거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년12월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,633,846 | 1,800,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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충격적인 상장사의 자산가치!
15/02/24 22:54
[투데이리포트]삼성전자, "Frontier v..."HOLD(유지)_동부
15/02/23 10:50
토론
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