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| 동부증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "너무도 잘 만든 제품이지만, 대다수의 소비자는 크게 신경 쓰지 않는다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이번 공개행사에서 보여진 제품 자체의 완성도와 그 안에 깨알같이 배치된 최신 기술의 향연은 하드웨어 측면에서 이만한 경쟁자를 발견하기 쉽지 않은 상황이지만, 안타깝게도 소비자가 느낄 수 있는 제품의 차별성은 과거 대비 확실히 제한적인 상황"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "근본적인 우려는 결국 가격(판가)인데, 소비자들이 기존에 시장에 있는 제품들 대비 갤럭시 S6가 차별적으로 가지고 있는 제품의 특징에 얼마만큼의 프리미엄을 지불할 수 있는지가 여타 안드로이드 계열 스마트폰 업체의 평균적인 마진율(2~4%) 대비 삼성전자가 차별적인 수익성을 보여줄 수 있게 하는 요인"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 추정하는 갤럭시 S6의 판매량은 15년 4천만대 초반 수준으로, 지난 S4와 S5의 판매량 및 삼성전자의 글로벌 오프라인 판매 Chain과 통신업체 선점력을 고려할 때 시장 기대 수준의 판매량을 보여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,637,200 | 1,800,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "가장 인상적인 점은..."매수(유지)_대신
15/03/02 12:01
"갤럭시S6, 핵심은 삼성페이" 관전 포인트는
15/03/01 21:56
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