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| 아이엠증권은 5일 삼성전자(005930)에 대해 "갤6 엣지의 ASP 상승 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,660,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "GS6와 더불어 프리미엄 모델 GS6 Edge 출시는 매출액 증가 면에서는 이전의 GS 시리즈 출시 때 보다 효과가 클 것이다. 이번에는 동사가 구조조정 과정에 있고 올해 비용을 엄격히 통제하는 상황이라는 점, GS6(Edge 포함) 올해 판매량이 전작 GS5의 첫해 판매량(4천만대) 보다는 많은 4천5백만대~5천만대 이상으로 예상하기 때문에, 수익성 면에서 이전 사례처럼 떨어지지는 않을 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "GS6 판매량이 1천만대 더 팔리면 연간 영업이익 1.5조원이 증가하는 효과가 있다. 현재 우리 실적추정 모델에서는 4천5백만대로 가정되어 있고, Edge 가격프리미엄 효과가 반영되어 있지 않다. 향후 GS6/Edge 판매 상황에 따라 동사 IM 사업부 분기영업이익은 3조원대로도 회복할 수 있다고 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 부품사업에서 기술 선도 효과(20nm LPDDR4, VNAND, 14nm FinFET, UFS, ePoP 등), 구조조정 성과(비용 축소, OLED 고객선 및 수요처 다변화), 시장점유율 회복(애플, 컬컴 파운드리 수주 회복, AP 시장점유율 확대 등으로 System LSI 실적 개선)으로 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 1,820,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,660,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,652,000 | 1,800,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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이제 다시 가나요 ??
15/03/07 14:38
[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시 S6, 잘 ..."매수(유지)_신영
15/03/03 11:53
토론
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