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| 키움증권은 11일 삼성전자(005930)에 대해 "2015년, 출발이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성전자(005930)에 대해 "15년 실적전망의 변수는 갤럭시S6의 흥행여부, 시스템LSI 사업부의 턴어라운드 강도, OLED 사업의 이익회복 속도 등이다. 세가지 변수 모두 긍정적인 방향으로 전개되고 있다고 판단되어 15년 영업이익 추정치를 기존 26.09조원에서 28.38조원으로 9% 상향한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "반도체, 디스플레이 등 부품사업의 이익기여도가 높아지는 가운데 스마트폰 부문의 수익성이 회복되고 있다는 점이 긍정적이다. 신제품의 공격적 글로벌 런칭 --> 예상대비 판매부진 --> 과잉재고 발생 --> 수익성 악화로 이어졌던 악순환이 15년에는 해 소될 것"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰은 비수기에도 불구하고 갤럭시 A, E, J 시리즈 등 중저가폰 판매 확대로 출하량이 7%QoQ 증가한 8,080만대에 달할 전망이다. 전략 신제품 갤럭시S6는 1분기 후반부터 매출이 시작될 것으로 보이는데, 실적기여는 2분기부터 본격화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 1,950,000원까지 높아졌다가 2014년10월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,800,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,664,000 | 1,800,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "GS6 출시로 인한..."매수(유지)_아이엠
15/03/11 09:03
삼전 조심조심 또조심 합시다
15/03/10 15:15
토론
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