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| 유진증권은 12일 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 스마트폰과 반도체, 디스플레이 3각편대가 제대로 비상한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,850,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,850,000원은 직전에 발표된 목표가 1,600,000원 대비 15.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이번 1Q15 실적은 동사의 스마트폰부문 경쟁력이 회복되고 있으며, 특히 성공적인 '갤럭시S6' 출시효과가 본격적으로 반영되는 2Q15 실적이 크게 개선될 것이라는 확신을 강하게 심어줄 수 있다는 점에서 매우 큰 의미를 가지는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "현 주가에서는 Valuation상 매력도(2015년 실적기준 P/E 8.2배, P/B 1.4배)가 부각되고 있고, 배당확대 및 자사주 매입과 같은 주주이익환원정책이 강화되고 있는 것으로 판단됨에 따라 현 주가에서는 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사 실적은 '갤럭시S6'의 성공적인 출시에 의한 IM총괄 실적 성장과 메모리반도체 호조 및 시스템LSI부문 회복에 의한 반도체 총괄 대폭적인 호전 등으로 시장 예상치를 크게 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,850,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,678,800 | 1,850,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "봄맞이 휘파람..."매수(유지)_대신
15/03/13 08:22
[투데이리포트]삼성전자, "1Q15 영업이익 ..."매수_메리츠
15/03/12 09:33
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