종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 대신증권은 13일 삼성전자(005930)에 대해 "봄맞이 휘파람"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 1분기 영업이익 전망치를 4.8조원에서 5.4조원으로 상향 조정한다. 갤럭시 S6 출하효과는 3월부터 반영. 제품믹스 및 재고조정 효과와 마케팅 비용 감소로 이익 증가가 예상되고, 디스플레이는 LCD 패널가격의 견조한 흐름과 OLED 부문 가동률 회복에 힘입어 비수기 영향은 제한적인 수준에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "시스템LSI의 2015년 예상 영업이익은 3,685억원으로, 이익 기여도는 2%에 불과하지만, 2014년 영업손실 8,079억에서 흑자전환한다는 점을 고려해보면 영업이익 개선효과는 실제적으로 1조원 이상"라고 밝혔다. 한편 "2015년 4분기까지 분기 이익 우상향 추세라는 점은 매우 긍정적. 향후 주가는 당분간 우상향 흐름이 예상된다. 긍정적 실적 전망에도 불구하고 주가 업사이드를 제한적으로 예상하는 이유는 2015년 분기 이익 최대 규모는 6.7조원으로 2013년 분기 평균 (9.2조원) 대비 낮기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년9월 1,340,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,600,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,678,800 | 1,850,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "1Q15 실적 개선..."매수(유지)_교보
15/03/13 08:41
[투데이리포트]삼성전자, "2015년 스마트폰..."매수(유지)_유진
15/03/12 10:00
토론
자동삭제
