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| 교보증권은 13일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q15 실적 개선 추세 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출액 49.61조원(-5.9% q-q), 영업이익 5.72조원(+8.2% qq)으로 시장 기대치(영업이익 5.30조원, FnGuide 기준)를 상회할 전망이다. IM은 스마트폰 물량 증가와 마케팅비 감소 효과 등으로, 반도체는 견조한 메모리 업황 지속, 비메모리 적자폭 감소 등으로 전분기 대비 이익 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 실적은 모든 사업부가 상저하고의 흐름을 보일 전망. 상저하고 실적 흐름은 동사 실적이 내년까지 추세적으로 개선될 수 있다는 시장의 신뢰를 형성시킬 것. 분기 실적 전망에 대한 가시성이 상승하면서 최근 동사 주가가 빠르게 상승. 향후 주가 흐름은 갤럭시S6 출시(4/10) 후 시장 반응이 결정할 전망"라고 밝혔다. 한편 "비메모리는 엑시노스 비중 확대에 의한 가동률 상승으로 2분기 흑자전환, 3분기 대형 거래선 매출 개시에 의한 실적 추가 개선 전망. 디스플레이는 중저가폰 및 외부 거래선의 OLED 채용 확대로 추세적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년9월 1,500,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,700,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,678,800 | 1,850,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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성우전자....
15/03/15 00:01
[투데이리포트]삼성전자, "봄맞이 휘파람..."매수(유지)_대신
15/03/13 08:22
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