종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 동부증권은 18일 삼성전자(005930)에 대해 "기대감의 정점에 서서"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 기존 4.9조원에서 14.1% 상향한 5.6조원으로 예상된다. 가장 크게 변화된 부분은 스마트폰이 포함된 IM 사업부의 실적이며, 1분기에 반영되는 S6의 초반 출하량이 300만대 이상으로 예상됨에 따른 마진 개선 효과로 인해 IM 부문 영업이익은 기존(1.9조원) 대비 0.4조원 증가한 2.3조원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "반도체 부문에서는 20nm 기반 DDR4 및 LPDDR4에서의 생산 수율이 예상보다 빠르게 안정화 되는 것에 더하여 3D NAND에서의 주도권 확보 및 적층수 개선(32층→48층)을 통한 마진 개선에 힘입어 14년의 호실적을 유지할 것으로 예상되는 가운데, 시스템LSI는 14nm FinFET 공정의 안정화와 물량 증가로 전년 대비 개선된 1.0조원의 영업이익을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년 전체적으로는 개선된 부품 내재화로 인한 마진율 상승 및 관련 사업 부문(시스템LSI, OLED)의 실적 동반 상승 효과가 반영되면서 2분기 6.6조원, 3분기 7.0조원, 4분기 6.8조원의 실적을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,689,231 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
sk텔레콩과 삼성전자
15/03/18 15:03
[투데이리포트]삼성전자, "반도체 1 위 달성..."매수_메리츠
15/03/18 08:28
토론
자동삭제
