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| 현대증권은 23일 삼성전자(005930)에 대해 "더 기대되는 2분기!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 7.3조원을 시현할 것으로 기대되어 단기적인 실적 개선 모멘텀이 강력할 전망이며, 갤럭시S6 공개 및 출시를 통해 IM 부문 수익성이 단기적이지만 개선 추세로 전환될 전망. System-LSI 사업 부문의 경쟁력 제고가 하반기로 갈수록 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기에는 반도체 부문이 전분기 수준인 2.7조원, DP 부문이 0.4조원(전분기 4,700억원), Consumer Electronics 부문이 전분기 0.2조원 흑자에서 대폭 악화되어 0.2조원의 적자, IM 사업부문이 전분기 2.0조원 대비 개선된 2.5조원의 영업이익을 시현할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "IM 사업부문의 실적은 당사의 기존 추정치 2.3조원을 상회할 것으로 예상되는데, 그 이유는 갤럭시S6와 갤럭시S6 엣지의 출하가 예정보다 1주일 가량 일찍 개시되고 있는 것으로 판단되고, 1분기 중 중저가폰의 판매도 비교적 양호했던 것으로 추산되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,650,000원이 고점으로, 반대로 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,800,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,698,846 | 1,850,000 | 1,590,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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