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| 아이엠증권은 25일 삼성전자(005930)에 대해 "14nm FinFET에 대한 시장 오해와 진실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,660,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,660,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "현재 삼성전자는 기흥공장에서만 14nm FinFET 제조공정을 갖추고 있으며 향후 완성된 설비기술을 가지고 하반기에 미국 오스틴공장과 글로벌파운드리즈 fab에 적용할 전망이다. 따라서 글로벌파운드리즈의 Execution Risk를 지금 거론하는 것은 근거가 없는 것 같다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "결론적으로, 하반기 Apple의 A9/A9X AP칩 주문 관련 우리의 기존 예상시나리오(A9의 대부분 물량은 삼성과 GF가 생산, A9X는 100% TSMC가 생산)를 유지한다. 또한 퀄컴의 차세대칩 Snapdragon 820이 아마도 14nm FinFET으로 제조할 것으로 예상되는데, 이는 삼성에게 연말경~내년 상반기 생산량이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 구조조정 이후 System LSI, OLED의 실적 회복, 그리고 FinFET, 3D NAND, 20nm LPDDR4에서 기술선도를 통한 경쟁력 향상, 경쟁력있는 스마트폰 신제품 출시 등을 배경으로 동사의 실적 개선 추세가 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,820,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,660,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,698,846 | 1,850,000 | 1,590,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "반도체 및 스마트폰..."매수(유지)_NH투자
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[투데이리포트]삼성전자, "더 기대되는 2분기..."매수(유지)_현대
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