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| 이트레이드증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기부터 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체사업부 연간최대 실적 전망에도 무선사업부에 대한 우려감이 존재했으나, 1분기 스마트폰 판매 호조와 2분기 갤럭시S6 본격 출시로 실적은 기대치를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기 실적은 매출액 49.2조원(-6.6%, QoQ), 영업이익 5.67조원(+7.2%, QoQ)으로 기대치를(5.36조) 상회할 전망. 반도체 사업부는 1분기 매출액 10.5조원(-1.9%, QoQ), 영업이익 2.66조원(-1.3%, QoQ)로 호실적이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S6 판매 증가에 따른 DRAM, NAND, 시스템LSI, OLED패널의 동반 호조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,550,000원까지 내려갔다가 2014년6월 2,200,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,800,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,702,692 | 1,850,000 | 1,590,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "1Q15 영업이익 ..."매수(유지)_BS
15/03/26 09:37
[투데이리포트]삼성전자, "반도체 및 스마트폰..."매수(유지)_NH투자
15/03/26 08:30
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