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| KB증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "기대치를 충족시킬 1분기, 더 기대하게 만들 2015년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,820,000원을 내놓았다. KB증권 이가근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 50.6조원, 영업이익은 5.5조원이 될 것으로 예상된다. 메모리 가격은 예상치 수준에서 하락했으나, 환율 효과 덕분에 기대치 이상의 실적을 기록할 것으로 예상되며, 디스플레이는 예상보다 양호한 LCD가격 흐름, OLED의 출하량 호조로 인해 기존 예상치 대비 39% 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사에 대한 투자포인트는 갤럭시 S6의 초기 반응이 예상치를 뛰어넘고 있고, 시스템 반도체의 구조적인 변화가 예상되며, 주가 상승에도 불구하고 현재 주가는 PER 8.1X, PBR 1.3X 수준으로 글로벌 Peer대비 여전히 Valuation 매력이 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 2분기부터 본격 가속화 될 것으로 예상된다. 2분기 영업이익은 7.04조원으로 예상되어 전분기 대비 28% 증가할 것으로 예상된다. 2분기 실적은 IM사업부의 회복이 주도할 것으로 예상되는데, IM 사업부의 예상 영업이익은 3.8조원으로 1분기 대비 49% 급증할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,800,000원이 고점으로, 반대로 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,820,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,708,846 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자는 또 붙으라...몰래 주수만을 늘려나가라..ccmc올림
15/03/30 22:43
[투데이리포트]삼성전자, "글로벌 IT 수요 ..."HOLD(DOWNGRADE)_아이엠
15/03/30 11:13
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